Magiska formeln. Oktober 2018

USANA Health Sciences såklart bäst med en uppgång på 108%!

För 7e gången säljer jag av ett bolag med en uppgång på över 100%, så tack för det Usana! Jag har ägt aktien i tre omgångar och den har alltid slagit index (dessutom med råge med sina +93%, +16% och nu +108%). Ibland är det nog dock bra att jag inte vet vad bolagen sysslar med (Usana framställs nästan sälja sina produkter enligt pyramidspelsmodellen om man ska tro Wikipedia).

Månadens andra amerikanska aktie, Mesabi Trust, levererade också bra med en uppgång strax över 30%. Tyvärr tog de positiva nyheterna slut där övriga 4 aktier kom in en bra bit under jämförelseindex.

Såhär såg det ut land för land;

Sverige: Besqab (-2,85%), Proact IT Group (-7,00%), OMXS30 (+1,54%)

De två svenska aktierna, Besqab respektive Proact IT Group, kom bägge in strax under nollan och alltså även under index. Besqab får fortsatt förtroende medan Proact byts ut mot Wise Group. Den sistnämnda kanske ni känner igen då de var en del av portföljen fram till april i år.

OBS! Ni som planerar följa The Magic Formula/Magiska Formeln helt såsom Joel Greenblatt beskrev den bör inte köpa Besqab eftersom han avråder från att applicera den på fastighetsaktier.

USA: USANA Health Sciences (+108,48%), Mesabi Trust (+30,18%), DJ USA (+15,93%)

Månadens vinnare finns alltså i Usana med den fina uppgången på över 108%. Aktien har utgjort en del av portföljen i över 3 år (med vissa uppbehåll) och Magiska Formeln har verkligen prickat helt rätt.

Usana och dess utveckling senaste 3 åren

Usana och dess utveckling senaste 3 åren

2014: Köp $32,77
2015: Sälj $63,16 (uppgång på 92,72%)
2016: Köp $55,22
2017: Sälj $64,35 (uppgång på 16,31%)
2017: Köp $57,40
2018: Sälj $119,67 (uppgång på 108,48%)
(notera att ovanstående graf och priser är justerade för en split om 2:1 som Usana gjorde 2017)

Nu tackar jag dock av bolaget och ersätter det med NIC Inc. Mesabi Trust får däremot förnyat förtroende och blir alltså kvar i amerikanska portföljen.

Finland: Incap (-1,11%), Oriola (-14,44%), OMXH25 (+9,06%)

I Finland kom både Incap (-1,11%) och Oriola (-14,44%) in en bra bit under jämförelseindex OMXH25. I fallet med Incap räddades jag dock från ett dundefiasko tack vare en stark uppgång på slutet:

Utvecklingen i Incap sedan köpet oktober 2017

Utvecklingen i Incap sedan köpet oktober 2017

Månadens sämsta aktien, Oriola, tackar jag av efter 3 år i portföljen. I rak motsats till Usana har dessutom Oriola landat på negativt resultat varje gång (-3,68%, -5,76% och nu -14,44%) så det är inget jag sörjer. Aktien ersätts av Vaisala vilket är ett bolag jag har varma minnen från tack vare uppgången på ca 41% när jag hade den under perioden 2016-2017. Sedan den försäljningen har dock utvecklingen av aktien varit väldigt negativ så det blir spännande att se hur det går kommande 12 månader!

Utvecklingen i Vaisala sedan senaste försäljningen

Utvecklingen i Vaisala sedan senaste försäljningen

Mvh,
Josef

P.s.
Glöm inte bort att följa mig på Shareville så får ni information direkt när jag köper/säljer!

Detaljer om försäljningarna:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)Resultat %
2018-10-01SE, Mid cap
Besqab
147,50 kr
136,80 kr
-2,85%
2018-10-01SE, Small cap
Proact IT Group
199,50 kr
181,78 kr
-7,00%
2018-10-01NYSEUSANA Health Sciences Inc
$57,40
$119,67
108,48%
2018-10-01NYSEMesabi Trust
$22,53
$27,61
30,18%
2018-10-01FI, Small cap
Incap Oyj
€ 7,20
€ 7,12
-1,11%
2018-10-01FI, Large cap
Oriola-KD B
€ 3,43
€ 2,86
-14,44%

Detaljer om köpen:

DatumListaAktieKurs (köp)
2018-10-01SE, Mid cap
Besqab
136,80 kr
2018-10-01SE, Small cap
Wise Group
56,41 kr
2018-10-01Nasdaq
NIC inc
$14,49
2018-10-01NYSE
Mesabi Trust
$27,61
2018-10-01FI, Small capIncap Oyj
€ 7,12
2018-10-01FI, Mid capVaisala Oyj A
€ 18,50
Taggar: , , , , , , , ,
23 comments on “Magiska formeln. Oktober 2018
  1. Axel skriver:

    Hur ser portföljutvecklingen ut för 2018?

    • Josef skriver:

      I skrivande stund är portföljen +5,5%. Men den har ju tagit rejält stryk både igår och idag. Blir nog ett skakigt slut på året…?

  2. Johan skriver:

    Tjena!
    Äntligen hitta jag nån som kör på magic formula som kanske kan hjälpa mig med 1 sak😀.
    Har precis börjat , köpte mina 5 första bolag igår och tänker köpa 5 nya bolag varannan månad tills jag har 25 eller 30 bolag. Lägger 1500kr i varje bolag så att alla bolag har samma summa. Så som jag tolkar det så ska man ha bolagen 1 år i taget och sen sälja av och eventuellt köpa in nytt om dem inte längre passar in.
    Det jag inte riktigt har fattat är att om jag Låt säga har mina 30 bolag nästa år med 1500kr i varje.
    Samtidigt då jag jobbar har jag sparat ihop lite mera pengar som jag vill fylla på i min portfölj hur gör jag då för att inte bli felviktad? Jag tänker att dem första 5 jag köpte igår kommer ju att ha legat 1 år i portföljen oktober nästa år och skall då säljas medans mina sista jag köper om 6-7 månader bara legat 6 månader i oktober nästa år. Jag hoppas du förstår frågan och du orkar hjälpa mig bena ut hur jag skall gå tillväga om jag vill fylla på portföljen under vägens gång.

  3. Martin skriver:

    Kör på samma summa i 12 månader. Det du sparar “utanför” magic formula-portföljen varje månad kan du lägga i en global indexfond om du vill vara med på börsens upp- och nedgångar under tiden, eller i en räntefond om dom ska vara “säkra” (vilket känns ologiskt om dom ändå ska in i magic formula-portföljen så småningom).

    Sen, från och med oktober nästa år när du börjar placera om innehaven du haft i ett år så kan du klura ut en ny summa, istället för att lägga 1500 i varje bolag så kanske det finns utrymme att lägga 2000 i varje innehav. Sen efter ytterligare 12 månader så kanske det blir 2500 i varje bolag, osv.

    Det finns väl inga rätt eller fel, man får hitta sin egen väg då man väljer att månadsspara enligt magic formula, för ska man följa strategin slaviskt så är det ju egentligen endast ett sälj+köp per år enligt originalet.

    Men det är så jag hade gjort i ditt läge.

    • Johan skriver:

      Jag bockar och bugar för snabbt och utförligt svar.
      Nu fick jag bättre klämm på hur jag ska gå tillväga.
      Ska bli väldigt roligt och intressant och se hur den utvecklar sig.
      Tack igen

    • Josef skriver:

      Helt enig Martin – precis så hade jag gjort!

      • Martin skriver:

        Inga problem Johan, varsågod och lycka till med din portfölj! Ta det lugnt och spela inte “för mycket”, speciellt nu när det har gått 10 år sedan finanskraschen och man har börjat glömma bort hur det kändes när den inträffade.

        Enkel tumregel; pengar som man tror sig kunna behöva inom tre år ska inte vara på börsen alls. Sätter man fem år som gräns så sover man ännu tryggare.

        Kul att vi är eniga i frågan Josef. Och tack för en intressant blogg!

        Det känns logiskt på något vis att man kan ändra sin månadssumma, både uppåt och nedåt. Men för att få kontinuitet och inte bjudas in till att vara och småpilla och störa strategin månad för månad, så bör man nog endast tillåta sig att göra det max en gång per år.

    • Niklas skriver:

      Som jag ser det är det inte nysparandet som är svårt att räkna ut. Säg att du sparar 1000kr/mån, då har du 3000kr/kvartal att lägga extra på dina bolag som du byter det kvartalet. Om bolagen du byter har gått väldigt bra får du extra pengar att investera. Ska de in direkt när du byter eller sparas och fördelas jämt på samtliga 4 kvartal du byter. Jag menar att nästa kvartal kan det ha gått sämre och du har mindre pengar att investera om du investerat all vinst direkt. Du får antingen tillföra mer pengar eller bli sneviktad mellan kvartalen. Hoppas ni förstår hur jag menar och har någon tanke kring detta.

      • Josef skriver:

        Hej Niklas,

        Ja, du har rätt i att man måste tillföra och lika mycket pengar per kvartal (eller ev få ut pengar om aktierna gått bra) om man vill hålla en jämn viktning av köpen. Vilket jag verkligen rekommenderar.

        Josef

  4. Johan skriver:

    Tjena igen!
    Dök upp en liten fråga till nu när jag dragit igång. Kör ju med börsdata och deras screening. Har bestämt mig för enbart köra MF med svenska bolag och large/mid cap till att börja med, men ser ju nu när jag screenar att det kommer ju knappt upp några bolag, tror det kommer upp 7 bolag när jag sätter gränsen på 150 för rank. När jag satte 150 i fredags och i helgen så fick jag ju upp en lista med bra många fler bolag. Hur gör ni när ni screenar och väljer? Väljer ni även bolag som kanske ligger på över 500 i rankingen? Jag hade ju tänkt och trott att efter jag såg den listan inte skulle vara några som helst problem att få ihop 25 bolag på 1 år. Kanske får tänka om och köra USA istället?

    • Martin skriver:

      Hallå.

      Jag tror inte man får stirra för mycket på själva rankingsiffran, då den rankar ALLA bolag i deras databas, utan att sedan ta hänsyn till din filtrering. Extra märkligt blev det, som du påpekade, för några dagar sedan när dom la till USA, Kanada och en hel del Europeiska länder.

      Dessa bolag kan jag inte ens se, eftersom jag är premium-medlem och inte pro-medlem, ändå verkar dom ligga bakom kulisserna och uppta en plats i rankingen. Man kunde önska att varje vald filtrering skulle rangordna endast dom bolagen som ingår i filtreringen, men så verkar det inte fungera.

      Det man är ute efter är ju att välja bolag bland dom 10% som ligger i topp enligt Magic Formula, i just den sektionen man väljer att investera i (Large, Mid, Small cap, Danmark, Norge, Tyskland, USA etc.)

      Nu orkar jag inte räkna igenom antal bolag som dyker upp om jag filtrerar ut endast Large och Small cap, men säg att man ska ha 24 bolag i sin Magic Formula-portfölj, så bör det finnas minst 240 bolag om man ska kunna hålla sig inom 10%. Sen om man tar med ett bolag som hamnar på plats inom 11-12% av dom högst rankade så är inte det hela världen. Men man kan även välja att ha 10-20 bolag istället för att säkerställa att man håller sig inom 10%-gränsen, vilket jag tycker känns säkrare på något vis.

  5. Johan skriver:

    Tack för svar Martin !
    Det e nog som du säger bäst att inte stirra sig blind , blev nog mest förvånad bara när jag 3 dagar tidigare hade fått upp en fin lista som jag tyckte såg bra ut.
    Nånstans så började jag tro att jag gjort nån galen filtrering men kunde inte hitta något vettigt. Gött att du hade svaret iaf😀, så slipper jag tänka på det mer.
    Kör vi på som vanligt igen.

    • Martin skriver:

      Inga problem.

      Jag vill förtydliga att detta är inget jag har fått bekräftat, utan det är min egen teori. Men jag har svårt att tänka mig att det skulle vara på något annat vis. Hela ranking-systemet blev utökat och det skiljde fler ranking-steg mellan varje bolag helt plötsligt, samtidigt som man hade lagt in massa nya länder i databasen.

      Dessutom, om ett företag ska få mycket sämre ranking plötsligt så måste antingen aktiekursen stiga ganska rejält mycket, eller
      att företaget släpper en riktig kalldusch till rapport. Detta kan hända enstaka företag, javisst, men inte så många på en och samma gång.

      Ha det fint!

      • Josef skriver:

        Ah, jag visste inte att de lagt till USA och Kanada nu. Ska bli intressant att jämföra med magicformulainvesting.com och se om det är samma bolag.

        Tack för engagemanget Martin och kul att du kommit igång Johan!

  6. Mattias skriver:

    Hej. Jag kommer så sakta börja följa Magiska formeln snart. Har som tänkt strategi att följa Ola Lauritzens 3 steg. Jag har redan en index- samt utdelnings-portfölj och tänkte mig använda magiska formeln för en liten stock picking portfölj på endast large/mid cap bolag. Vet du om det är många som följer Magiska formeln strategin? Är Shareville ett bra ställe att följa andra som använder samma formel?
    Mvh.
    Mattias

  7. Christina skriver:

    Hej! Jag har redan skapat min “Magiska portfölj” och har nu 24 bolag och har inte riktigt bestämt mig än om jag ska vikta om 6 st varje kvartal eller 12 st varje halvår. Men vad jag inte riktigt blir klok på är hur man bör göra om de bolag man nu har fortfarande ligger i topplistan när det är dags att vikta om. Ska man ändå sälja allihop och sedan i princip köpa tillbaka samma bolag, fast kanske det blir ett annat antal då beroende på hur mycket pengar försäljningen gav? Eller ska man bara behålla dessa och bara byta ut de bolag som “ramlat ur” listan sedan man köpte dem? Det känns som att det blir en massa courtage i onödan att sälja och sedan köpa tillbaka samma bolag, men annars kanske viktningen blir fel?

    • Martin skriver:

      Hej Christina.

      Du säljer bara av hela innehavet “teoretiskt”, alltså i ditt excel-dokument som du har för att föra logg över din portfölj. Säg att du har 100 aktier i bolag A. Dessa köpte du för ett år sedan för 10.000kr.

      Efter ett år ligger bolaget kvar i toppranking enligt Magic Formula, men nu är varje aktie värd 90kr istället för 100kr.

      Då du vill hålla kvar samma inköpssumma i grunden behöver du nu verkligt köpa aktier för 1000kr. 1000/90 = 11 aktier.

      Däremot redovisningsmässigt i din logg skriver du att du först sålde 100 aktier för 90kr styck, och därmed gjorde en förlust på 1000kr under det året. Sen skriver du in att du köpte 111 aktier för 90kr styck och avvaktar ett år till för att se om det blir vinst eller förlust på det aktuella innehavet.

      Jag hoppas det går att begripa vad jag menar, annars är det bara att ställa följdfrågor.

      Lycka till!

      • Josef skriver:

        Snygg beskrivning Martin :)! Precis så gör jag också. Man vill ju inte betala courtage i onödan!

        Kul att du hittat hit Christina och lycka till med Magiska Formeln-portföljen!

  8. Johan skriver:

    Hej!
    Varför har du inte tagit in Eolus i portfäljen? 🙂

  9. Magnus skriver:

    Hej
    Vilken gräns för börsvärde använder du i filtreringen på börsdata för MF?

    Magnus

    • Josef skriver:

      Hej,

      har ingen särskild gräns där. Tittar dock enbart på small, mid och large cap-noterade aktier.

      Mvh,
      Josef

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.