Magiska formeln. Juli 2017

Sverige i topp med Nolato (+48%) och Rottneros (+38%)!

Magiska Formeln tuffar på bra och den här månaden agerade svenska portföljen draglok med Nolato och Rottneros på guld och silver-plats. Även i amerikanska portföljen kom bägge aktierna, BP Prudhoe (+37%) och USANA (+16%), in bättre än jämförelseindex (DJ USA, +16%). De finska aktierna hade dessvärre en kass månad med -5,8% respektive +7,3% vilket är bra mycket sämre än OMXH25 som landade på +23% för samma period.

På populär begäran har jag nu även börjat köpa aktierna hos Nordnet. Ger förvisso en viss merkostnad vad gäller courtage men vad gör man inte för sina läsare. Följ mina köp på Shareville.

Följer vi Magiska Formeln land för land får vi alltså denna månad:

Sverige: Nolato (+47,59%), Rottneros (+37,7%), OMXS30 (+21,42%)

Nolato levererar alltså riktig bra (dessutom för tredje året i rad) vilket man förstås kan se på kurvan för bolaget. Jag gjorde mitt första inköp, som en del av den här bloggen, i juli 2014, och då stor kursen i 153kr. När jag nu kliver av gör jag det till 310kr. Imponerande!

Nolato utveckling sedan första inköp, juli 2014
Nolato utveckling sedan första inköp, juli 2014

Andra aktien i Sverige, Rottneros, gick ju alltså bra men precis som Nolato får den inte något förnyat förtroende. Istället för dessa två aktier pekar Magiska Formeln åt mig att ta in de två tidigare bekantskaperna Dedicare och HiQ International.

USA: Bägge aktierna levererade över jämförelseindex vilket känns bra givet att Magiska Formeln tidigare inte riktigt lyckats guida mig rätt “over there”.

BP Prudhoe Bay Royalty Trust landade på starka +37,47% (starkt drivet av en direktavkastning på ca 14%. Aktien får förnyat förtroende av Magiska Formelns matematik. Även USANA Health Sciences Inc har alltså gått starkare än index om än väldigt knappt (+16,31% att jämföras med +15,93%). Där tackar vi dock för gott samarbete och lyfter istället in: Motorcar Parts of America Inc.

Finland: Sämst i klassen för andra månaden i rad och bägge aktierna byts ut

Precis som förra månaden så levererade förvisso aktierna i Finland en uppgång men det var även denna månad långt mycket sämre än jämförelseindex. Oriola kom in på -5,76% och Ponsse 1 på +7,3%. Det ska jämföras med OMXH25 som stigit 22,58% under samma period. Bägge aktierna åker också ut från portföljen och istället lyfter jag in Marimekko Oyj och den tidigare bekantskapen Tieto Oyj.

Detaljer om försäljningarna:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)ResultatResultat %
2017-07-05SE, Mid cap
Nolato
217,50 kr
310,50 kr
7 129,50 kr
47,59%
2017-07-05SE, Small cap
Rottneros
6,10 kr
8,00 kr
5 623,00 kr
37,70%
2017-07-05NYSE
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
$17,20
$21,25
$663,79
37,47%
2017-07-05NYSE

USANA Health Sciences Inc
$55,33
$64,35
$288,80
16,31%
2017-07-05FI Large cap
Oriola-KD B
€ 4,02
€ 3,67
-€ 62,53
-5,76%
2017-07-05FI Large cap
Ponsse 1
€ 22,73
€ 23,88
€ 77,02
7,30%

Detaljer om köpen:

DatumListaAktieKurs (köp)AntalBelopp
2017-07-05SE, Small cap
Dedicare

124,00 kr
161
19 964,00 kr
2017-07-05SE, Mid cap
HiQ International
59,75 kr
335
20 016,25 kr
2017-07-05NYSE


BP Prudhoe Bay Royalty Trust
$21,25
110
$2 337,50
2017-07-05Nasdaq

Motorcar Parts of America Inc
$27,23
86$2 341,78
2017-07-05FI, Small cap
Marimekko Oyj
€ 10,57
196
€ 2 071,72
2017-07-05FI, Large cap
Tieto Oyj
€ 26,99
76
€ 2 051,24

Magiska formeln. Juli 2016.

Ännu en månad som med råge slår index. Magiska formeln levererar just nu riktigt riktigt bra i både Sverige, Finland och USA! Vi kan göra som sist och börja från botten och arbeta oss uppåt.

Sämst, av aktierna jag nu ägt ett år, har det gått för vår finska aktie Oriola-KD B (som bland annat är största ägaren inom det svenska bolaget Kronans droghandel). Sedan köpet förra året har aktien backat -3,68% (efter justering för direktavkastningen på cirka 2,5%). Det kan jämföras med indexet OMXH25 som under samma period endast backat med -2,05%. Magiska formeln tror dock fortsatt på aktien så den får förnyat förtroende i portföljen!

Min andra aktie i Finland, Ponsse 1, var däremot månadens raket! Sedan juli 2015 har aktien stigit med inte mindre än 68,12% (inkl utdelning).

Ponsse 1 utveckling 1 år
Utvecklingen för Ponsse 1 sedan mitt köp förra året.

Sett ur ett perspektiv sedan millennieskiftet så har Ponsse 1 haft en intressant resa men kanske har man nu lyckats landa något som håller framöver också? Det är i alla fall var min formel säger eftersom aktien får stanna kvar i portföljen ytterligare 1 år.

Ponsse 1 sedan år 2000
Ponsse 1 sedan år 2000

Vi lämnar Finland och blickar mot amerikanska börsen där vi börjar med Michael Kors Holdings Ltd. När jag köpte aktien förra året hade den fallit med över 53% senaste 12 månaderna så det kändes lite som att försöka fånga en fallande kniv. Tur nog verkar bolaget lyckats få stopp på fallet och faktiskt till och med vända på trenden för nu sålde jag av dem med en förtjänst om 15,18%, vilket är klart mycket bättre än jämförelseindex S&P-500 som endast klarat av en uppgång på 0,43% under samma period. Min formel är dock inte övertygad om att vändningen är varaktig varför aktien får lämna portföljen nu.

Lämna portföljen får även den andra amerikanska aktien, Inteliquent Inc, göra. Liksom med Michael Kors så tackar vi av den här aktien för ett förtjänstfullt år som slutade på +10,04%. Värt att notera i sammanhanget är att jag faktiskt ägde den här aktien mellan 2014-2015 också, under vilken tid aktien avkastade 33,28% så totalt sett kan jag verkligen inte vara annat än väldigt nöjd med bolaget. Ser man till utvecklingen de senaste 3 åren kan man tydligt se en avmattning av tillväxten så kanske göra formeln rätt som istället styr mig åt att fylla på med annat?

Utvecklingen för Inteliquent senate 3 åren
Utvecklingen för Inteliquent senate 3 åren

I Sverige har vi ju haft en tungt år och jämförelseindex OMXS30 landade på -15,41% juli 2015 till juli 2016. Bägge mina aktier klarade sig dock betydligt bättre än så. För Nolato bokför vi en uppgång på fina 16,67% och för Rottneros tar vi nästa en procent till när vi landar på 17,65%. Magiska formeln tror dessutom att det finns mer att hämta varför bägge aktierna får stanna kvar i portföljen ytterligare ett år. Kul att se att Nolato därmed faktiskt påbörjar sitt 3e år i portföljen (hur mycket mer finns att hämta tror ni?).

Har uppdaterat resultat-sidan med relevanta kurvor! Kul läsning!!

Detaljerna om försäljningarna:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)ResultatResultat %
2016-07-05SE, Mid capNolato195,00 kr217,50 kr1677,00 kr16,67%
2016-07-05SE, Small capRottneros5,95 kr6,10 kr1739,00 kr17,65%
2016-07-05US, NYSEMichael Kors Holdings Ltd$42,70$49,18$178,4615,18%
2016-07-05US, NasdaqInteliquent Inc$18,50$19,84$158,1210,04%
2016-07-05FI, Large capOriola-KD B
€4,29€4,02-€21,30-3,68%
2016-07-05FI, Large capPonsse 1
€13,80€22,73€365,2568,12%

Detaljerna om köpen:

DatumListaAktieKurs (köp)AntalBelopp
2016-07-05SE, Mid capNolato
217,50 kr6915007,50 kr
2016-07-05SE, Small capRottneros6,10 kr245014945,00 kr
2016-07-05US, NYSEBP Prudhoe Bay Royalty Trust$17,20103$1771,60
2016-07-05US, NYSEUSANA Health Sciences Inc$110,6516$1770,40
2016-07-05FI, Large capOriola-KD B€4,02264€1061,28
2016-07-05FI, Large capPonsse 1€22,7347€1068,31