Magiska formeln. Maj 2017

Dedicare överlägset bästa investeringen hittills med +254% på 1 år!

Givetvis tar Dedicare hem priset som månadens aktie men det var inte bara den som gick otroligt starkt: Martela i Finland (+110%) och Strayer Education i USA (+93%) landade ju även de långt över jämförelseindex. Faktum är att 5 av månadens 6 aktier steg mer än sina index och bolaget som bommade, Teradata, landade trots allt på +6%. Givetvis den bästa månaden hittills i portföljen och nytt All Time High. Tack för det Magiska Formeln och Joel Greenblatt!

Innan jag går på djupet land för land har jag en fråga. Jag fick ett förslag från en av mina läsare som gick ut på att det vore lättare att följa mig om jag hade ett konto på Nordnet och delade min historik på Shareville. Vad säger ni andra, föredrar ni Avanza eller vore Nordnet bättre (eller spelar det ingen roll)?

Sverige: Förutom Dedicare (+254%) slog även HiQ (29%) index (+20%)

Magiska Formeln plockade upp Dedicare redan för tre år sedan. Då, när jag köpte aktien första gången i maj 2014, kostade aktierna 21kr styck. När jag nu sålde dem fick jag 140kr styck. En fantastisk resa som avslutades med en stark spurt sista året.

Dedicare sedan 2014
Dedicare sedan 2014

Men nu är faktiskt resan för Dedicare, i alla fall inom Magiska portföljen, slut. Enligt logiken finns det aktier med bättre värde och jag lyfter in NOTE och Mycronic.

Även månadens andra bolag i Svenska portföljen, HiQ, fick alltså ‘kicken’ men jag tackar för fina +29,23%.

Finland: fantastiska Martela +110% och starka Neste +38%.

Lite i skymundan av Dedicare levererade även Martela starkt med fantastiska +110%. När jag köpte dem 2016 var de 117% upp och som alltid grubblar manuellt så över om ‘tåget hade gått’. Det visade sig att Magiska Formeln hade rätt i att det fanns mer att hämta.

Martela har stigit bra. Men det finns mer att hämta enligt Magiska Formeln
Martela har stigit bra. Men det finns mer att hämta enligt Magiska Formeln

Och än verkar resan inte över – aktien stannar i portföljen ytterligare ett år!

Månadens andra bolaget i Finland, Neste, hade också ett starkt år med +38%. Och precis som i fallet med Martela får aktien stanna kvar minst ett år till!

USA: Strayer +93% och Teradata upp 6%

Månadens “förlorare” hittas i USA och Teradata. Aktien är visserligen upp 6,17% men jämförelseindex är ju upp 16,58% så det är förstås en besvikelse. Månadens andra aktie i USA, Strayer Education Inc, gick dock uppåt med raketfart och landade på 93,48%. Teradata får stanna i portföljen men Strayer tackar för sig och ersätts av DHI Group Inc.

Detaljer om försäljningarna:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)ResultatResultat %
2017-05-03SE, Small capDedicare41,80 kr140,00 kr37 988,80 kr254,07%
2017-05-03SE, Mid capHiQ International49,60 kr61,00 kr4 310,40 kr29,23%
2017-05-03FI Small cap
Martela A€ 6,14€ 12,60€ 587,60110,26%
2017-05-03FI Large cap
Neste Corporation€ 28,12€ 37,65€ 200,5637,80%
2017-05-03Nasdaq
Strayer Education Inc$45,20$87,25$1 722,3893,48%
2017-05-03NYSETeradata Corp$27,38$29,07$108,606,17%

Detaljer om köpen:

DatumListaAktieKurs (köp)AntalBelopp
2017-05-03SE, Small cap
NOTE18,20 kr110020 020,00 kr
2017-05-03SE, Mid cap
Mycronic88,00 kr22719 976,00 kr
2017-05-03FI, Small cap

Martela A€ 12,60167€ 2 104,20
2017-05-03FI, Large capNeste Corporation€ 37,6555€ 2 070,75
2017-05-03NasdaqDHI Group Inc$3,60630$2 268,00
2017-05-03NYSETeradata Corp$29,0778$2 267,46

12 maj 2016. Köp 26, sälj 14.

Lite försenat genomförde jag Magiska formelns 26 köp och 14 säljomgång torsdagen den 12 maj. Aktierna jag sålde på den svenska marknaden har gått fenomenalt bra medan man kan säga att motsatsen gällde för de aktier jag sålde på Nasdaq. Låt oss börja med det sämsta och arbeta oss uppåt.

Liquidity Services Inc visade sig vara ett riktigt dålig köp. Jag köpte ju aktien första gången i maj 2014 och har alltså redan hunnit fylla på i aktien en gång (läs mer om det här). Den gången gjorde jag en förlust på 40,64% och  riktigt så illa gick det inte nu då förlusten stannade på 40,60% (komiskt nära förra året alltså). Nu verkar dock verkligheten kommit ifatt bolaget och Magiska formeln säger inte längre åt mig att köpa det här bolaget varför det fick ge plats till Teradata Corp.

Liquiditys aktiekurs sedan maj 2012
Liquiditys aktiekurs sedan maj 2012. Är bolaget på väg att konka?

Det andra aktuella bolaget i USA denna månad vad Strayer Education Inc. Även detta ett bolag jag ägt sedan 2014 och precis som med Liquidity har aktien backad sedan maj förra året, dock endast 6,42%. Magiska formeln säger dock åt mig att behålla bolaget så här har jag bara virtuellt sålt och istället sedan köpt in mig i lite ytterligare aktier. Deras aktiekurs är dock rätt intressant:

Strayer Education, Magiska formeln
Strayer Educations aktiekurs sedan maj 2014. Man kan ju inte låta bli att tycka att jag haft lite “oflyt” som missat två rätt bra toppar mitt emellan mina köp/sälj!

I Sverige var det dags för formelns tidigare näst bästa köp att bekänna färg efter ännu ett år i portföljen: Dedicare. Denna gång stannade dock uppgången på relativt sätt blygsamma 10,5% (vilket i och för sig ska jämföras med OMXS30 som ligger på -18% under samma period). Uppgången inkluderar också den finfina utdelningen med 10%+ i direktavkastning (jämfört med min köpkurs), vilket alltså i princip motsvarar hela uppgången. Frågan man kanske ställer sig är om aktien börja nå någon slags topp? Magiska formeln tror det dock inte utan den får stanna kvar i portföljen ytterligare ett år.

Kvar i portföljen får även den andra aktien i Sverige, HiQ International, stanna och förra året hade Magiska formeln helt rätt. Aktien såldes nu nämligen av med en uppgång på 24,07%. Sedan 2011 är HiQ upp över 150% så man undrar ju lite hur länge de kan fortsätta uppåt men så länge Magiska formeln säger köp så är det förstås det som gäller.

Sammanfattning av försäljningarna:

Dedicare: +10,5%. (OMXS30, -18,00%)
HiQ International: +24,07%. (OMXS30, -18,00%)
Strayer Education Inc: -6,42%. (S&P-500, -1,44%)
Liquidity Services Inc: -40,60%. (S&P-500, -1,44%)

I Finland sålde jag inget den här månaden (hade inte börjat investera där förra maj) så här blev det endast två köp med Martela och Neste som fick komma in i värmen!

 Detaljerna om försäljningarna:

DatumListaAktieKurs (köp)Kurs (sälj)ResultatResultat %
2016-05-12SE, Small capDedicare41,60 kr41,80 kr1040,20 kr10,50%
2016-05-12SE, Mid capHiQ International42,30 kr49,60 kr2377,84 kr24,07%
2016-05-12US, NasdaqStrayer Education Inc$48,30$45,20-$109,11-6,42%
2016-05-12US, NasdaqLiquidity Services Inc$10,37$6,16-$448,22-40,60%

Samt detaljer om köpen:

DatumListaAktieKurs (köp)AntalBelopp
2016-05-12SE, Small capDedicare
41,80 kr35915006,20 kr
2016-05-12SE, Mid capHiQ International49,60 kr30114929,60 kr
2016-05-12US, NasdaqStrayer Education Inc$45,2041$1853,20
2016-05-12US, NYSETeradata Corp$27,3867$1834,46
2016-05-12FI, Small capMartela A€6,1487€534,18
2016-05-12FI, Large capNeste Corporation€28,1219€534,28