Endast Magiska Formelns Finland-portfölj slår index men bäst aktie hittar vi i USA och BP Prudhoe Bay Royalty Trust!
Resultatet i juli varierade en hel del med BP Prudhoe Bay Royalty Trust (+53%) i toppen och Dedicare (-45%) i botten. Trots att 4 av 6 aktier slog sina jämförelseindex klarade bara Finska portföljen av att sammantaget leverera bra. I USA drogs portföljen ner rejält av Motorcar Parts (-32%) och i Sverige räckte inte HiQs uppgång på 9% för att matcha Dedicares tapp.
3 av 6 aktier får förnyat förtroende och läsa detaljerna här under.
Sverige: Dedicare (-44,68%), HiQ International (+8,85%), OMXS30 (-4,06%)
Månadens bottennapp hittade vi alltså i Dedicare. Aktien får dock förnyat förtroende och påbörjar därmed sitt 5 år i min svenska magiska formeln-portfölj. För månadens andra svenska aktie, HiQ, tar det dock stopp här och aktien ersätts med Boliden. HiQ ska dock ha ett tack för en riktigt bra resa under de tre år jag ägt aktien (+24%, +29% och så alltså +8,85%):
USA: BP Prudhoe Bay Royalty Trust (+52,61%), Motorcar Parts of America Inc (-31,99%), DJ USA (+12,36%)
BP Prudhoe Bay Royalty Trust blev alltså månadens bästa aktie med en uppgång på nästan 53%. Aktien får dessutom nytt förtroende och går därmed in på sitt tredje år i den amerikanska magiska portföljen.
År 1 avkastade aktien +37% och detta år alltså 53%. Återstår väl att se om aktien klarar av att leverera ytterligare ett år…
Även Motorcar Parts får förnyat förtroende (trots kraftigt tapp) så i amerikanska portföljen gjorde jag bara en ombalansering utan att ta in nya aktier.
Finland: Marimekko (+39,71%), Tieto Oyj (+6,93%), OMXH25 (+5,23%)
I Finland blev månaden bra, i huvudsak tack vare Marimekko – men även Tieto levererade bättre än jämförelseindex (om en marginellt). Den förstnämnda aktien får dock inte stanna kvar utan ersätts med Siili Solutions, en aktie jag är bekant med sedan tidigare. Den gången blev det en lyckad resa när jag sålde dem på en uppgång om 42%. Låt oss hoppas på en upprepning.
P.s.
Glöm inte bort att följa mig på Shareville så får ni information direkt när jag köper/säljer!
Detaljer om försäljningarna:
| Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Kurs (sälj) | Resultat % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-02 | SE, Small cap | Dedicare | 124,00 kr | 63,60 kr | -44,68% |
| 2018-07-02 | SE, Mid cap | HiQ International | 59,75 kr | 61,75 kr | 8,85% |
| 2018-07-02 | NYSE | BP Prudhoe Bay Royalty Trust | $21,25 | $29,65 | 52,61% |
| 2018-07-02 | Nasdaq | Motorcar Parts of America Inc | $27,23 | $18,52 | -31,99% |
| 2018-07-02 | FI, Small cap | Marimekko Oyj | € 10,57 | € 14,35 | 39,71% |
| 2018-07-02 | FI, Large cap | Tieto Oyj | € 26,99 | € 27,70 | 6,93% |
Detaljer om köpen:
| Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Antal | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-02 | SE, Small cap | Dedicare | 63,60 kr | 392 | 24 931,20 kr |
| 2018-07-02 | SE, Large cap | Boliden | 285,00 kr | 86 | 24 510,00 kr |
| 2018-07-02 | NYSE | BP Prudhoe Bay Royalty Trust | $29,65 | 94 | $2 787,10 |
| 2018-07-02 | Nasdaq | Motorcar Parts of America Inc | $18,52 | 150 | $2 778,00 |
| 2018-07-02 | FI, Small cap | Siili Solutions | € 11,80 | 202 | € 2 383,60 |
| 2018-07-02 | FI, Large cap | Tieto Oyj | € 27,70 | 86 | € 2 382,20 |
Funderat något kring upplägget med att kombinera Magic Formula med F-Score tänk likt applyingvalue.com gör, fördelar och nackdelar?
Hur ska man göra med utdelningar enligt Greenblatt, återinvetera dem i bolaget som givit den?
Tack för en bra blogg!
Hej Oskar!
Nej, jag har inte sett över kombinationen av just MF och F-Score. Däremot har jag sneglat lite på att kombinera MF och Momentum men för mig väger det emot när det kommer till enkelhet. Jag vill hålla min process enkel (vilket förstås är en av poängerna med MF från första början) och ju fler moment jag lägger till i mitt urval ju mer sannolikt är det att jag kommer tröttna.
Applying Value är duktig så är du intresserad av kombinationen av MF+Fscore finns det säkert poänger att ta rygg på honom.
Angående utdelningar så har jag ingen regel om att återinvesteringar. Jag ombalanserar varje år enligt modellen:
– År 1 gjorde jag alla mina köp med 5.000 kr per aktie.
– År 2 köpte jag för 10.000 kr per aktie.
– År 3 för 15.000 kr per aktie och så vidare.
På så sätt viktar allt om sig automatiskt varje år!
Hoppas det svarar på dina frågor men hör gärna av dig om något ändå är oklart.
Josef
Tack för svar!
Planerar att dra igång en egen mf-protfölj i slutet på månaden och lär säkert återkomma med fler frågor.
Kul! Lycka till och återkoppla gärna hur det gått efter nåt år eller två :-)!