Lite försenat genomförde jag Magiska formelns 26 köp och 14 säljomgång torsdagen den 12 maj. Aktierna jag sålde på den svenska marknaden har gått fenomenalt bra medan man kan säga att motsatsen gällde för de aktier jag sålde på Nasdaq. Låt oss börja med det sämsta och arbeta oss uppåt.
Liquidity Services Inc visade sig vara ett riktigt dålig köp. Jag köpte ju aktien första gången i maj 2014 och har alltså redan hunnit fylla på i aktien en gång (läs mer om det här). Den gången gjorde jag en förlust på 40,64% och riktigt så illa gick det inte nu då förlusten stannade på 40,60% (komiskt nära förra året alltså). Nu verkar dock verkligheten kommit ifatt bolaget och Magiska formeln säger inte längre åt mig att köpa det här bolaget varför det fick ge plats till Teradata Corp.
Det andra aktuella bolaget i USA denna månad vad Strayer Education Inc. Även detta ett bolag jag ägt sedan 2014 och precis som med Liquidity har aktien backad sedan maj förra året, dock endast 6,42%. Magiska formeln säger dock åt mig att behålla bolaget så här har jag bara virtuellt sålt och istället sedan köpt in mig i lite ytterligare aktier. Deras aktiekurs är dock rätt intressant:
I Sverige var det dags för formelns tidigare näst bästa köp att bekänna färg efter ännu ett år i portföljen: Dedicare. Denna gång stannade dock uppgången på relativt sätt blygsamma 10,5% (vilket i och för sig ska jämföras med OMXS30 som ligger på -18% under samma period). Uppgången inkluderar också den finfina utdelningen med 10%+ i direktavkastning (jämfört med min köpkurs), vilket alltså i princip motsvarar hela uppgången. Frågan man kanske ställer sig är om aktien börja nå någon slags topp? Magiska formeln tror det dock inte utan den får stanna kvar i portföljen ytterligare ett år.
Kvar i portföljen får även den andra aktien i Sverige, HiQ International, stanna och förra året hade Magiska formeln helt rätt. Aktien såldes nu nämligen av med en uppgång på 24,07%. Sedan 2011 är HiQ upp över 150% så man undrar ju lite hur länge de kan fortsätta uppåt men så länge Magiska formeln säger köp så är det förstås det som gäller.
Sammanfattning av försäljningarna:
Dedicare: +10,5%. (OMXS30, -18,00%)
HiQ International: +24,07%. (OMXS30, -18,00%)
Strayer Education Inc: -6,42%. (S&P-500, -1,44%)
Liquidity Services Inc: -40,60%. (S&P-500, -1,44%)
I Finland sålde jag inget den här månaden (hade inte börjat investera där förra maj) så här blev det endast två köp med Martela och Neste som fick komma in i värmen!
Detaljerna om försäljningarna:
| Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Kurs (sälj) | Resultat | Resultat % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-12 | SE, Small cap | Dedicare | 41,60 kr | 41,80 kr | 1040,20 kr | 10,50% |
| 2016-05-12 | SE, Mid cap | HiQ International | 42,30 kr | 49,60 kr | 2377,84 kr | 24,07% |
| 2016-05-12 | US, Nasdaq | Strayer Education Inc | $48,30 | $45,20 | -$109,11 | -6,42% |
| 2016-05-12 | US, Nasdaq | Liquidity Services Inc | $10,37 | $6,16 | -$448,22 | -40,60% |
Samt detaljer om köpen:
| Datum | Lista | Aktie | Kurs (köp) | Antal | Belopp |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-12 | SE, Small cap | Dedicare | 41,80 kr | 359 | 15006,20 kr |
| 2016-05-12 | SE, Mid cap | HiQ International | 49,60 kr | 301 | 14929,60 kr |
| 2016-05-12 | US, Nasdaq | Strayer Education Inc | $45,20 | 41 | $1853,20 |
| 2016-05-12 | US, NYSE | Teradata Corp | $27,38 | 67 | $1834,46 |
| 2016-05-12 | FI, Small cap | Martela A | €6,14 | 87 | €534,18 |
| 2016-05-12 | FI, Large cap | Neste Corporation | €28,12 | 19 | €534,28 |
Hej,
Tack för dina uppdateringar försöker sätta mig in i MF, lutar åt att tillämpa strategin till viss del. Start sommar/höst hoppas på hyfsad tajming 🙂
Men jag försöker förstå ditt upplägg, har läst din förklarande sida men det hjälper inte riktigt 🙂
Du skriver om 2 aktier du har haft ett år, vad menar du här? Har du koll på när enskilda aktier har legat ett år i portföljen och då ska det säljas? Alternativt kan den åka ut om den inte ligger kvar i rankingen?
Köp 26 sälj 14? Köper du 26 aktier och säljer 14? Du redovisar ju bara 10 affärer?
Om man vill följa dina affärer (MF-strategin) är det kanon med dina uppdateringar men du skriver ju nått om fiktiva försäljningar, hur vet man vad som är fiktivt i dina blogginlägg?
Siktar du på att göra omfördelningen runt löning för att tajma nya köp? Hur gör du med utdelningarna?
Varför har du 24st /land, 8 från varje lista “kändes” bra/lagom?
Hoppas på en grundlig genomgång på ditt upplägg, det vore kalas att förstå ditt upplägg helt innan man börjar kopiera valda delar 🙂
Bug och bock!
Hej Johan,
ja – ibland är det inte helt lätt att förklara mitt tillvägagångssätt (kan kännas uppenbart för mig när jag är inne i det men förstår från mail och kommentarer att så inte är fallet). Ska se om jag kan bringa klarhet här i kommentaren.
I början av varje månad kollar jag vilka aktier jag ägt i 1 år. Det är alltid 2 svenska, 2 amerikanska och snart också 2 finska. Dessa aktier säljer jag av. Sedan köper jag in 6 stycken nya aktier (2 från varje marknad) baserat på hur Magiska Formeln just då listar de bästa aktierna. Rent praktiskt kollar jag dock alltid först om de aktier jag ska sälja ligger med i listan för att köpas. Om så är fallet så säljer jag dem bara “fiktivt” för att spara courtage (blir ju lite bakvänt att sälja och köpa samma aktie samma dag). Så allt på bloggen sker på riktigt förutom just dessa försäljningar.
“Köp 26 sälj 14” betyder att det är köp nummer 26 (d.v.s jag har hållit på i 2 år och 2 månader) samt försäljning nummer 14. Att jag bara redovisar 10 affärer (och inte 12) beror på att jag ännu inte haft Finska aktierna i ett år och därför ännu inte börjat sälja av dem. När det gått ett år från första köpet där så kommer det alltid vara 12 affärer varje månad.
Omfördelning tajmas inte på något särskilt sätt men ambitionen är att göra det i början av varje månad.
Utdelningarna bokförs som en vinst på de enskilda aktierna när jag säljer dem men annars gör jag inget särskilt med dem.
Att det blev just 24 aktier / land berodde på att det kändes som lagom exponering och lagom spridning av risken. Tar man in fler aktier kommer man ju ännu närmare att bara följa index och tar man inte färre aktier blir det lite mer slump…
Återkom gärna om något är oklart!
Tjena!
Blev lite nyfiken på om du har märkt något annorlunda med de aktier som har en hög direktavkastning? Har du kunnat se om dessa gått relativt bättre eller sämre än de andra aktierna?
Varför jag undrar är just för att jag tänkte börja investera enligt den magiska formeln, men hade tankar på att välja ut de med högst direktavkastning varje månad för att få en krockkudde vid fall. Tänkte kolla med dig först bara om du lagt märke till något om detta sedan du började.
Ha det gött!
Hej Tim,
bra fråga! Egentligen är det kanske lite för tidigt att säga men jag gjorde ett utdrag på de första 24 aktierna jag köpt och sålt och där ser man ändå ett tydligt mönster.
I 14 av fallen har direktavkastningen (utdelningen) varit större än 4% och i 10 av fallen har den varit mindre.
De aktier som haft en direktavkastning högre än 4% har genererat en ROI på 28,36% medan de 10 aktier som har haft lägre än 4% har haft en ROI på 10,27%.
Skulle egentligen vilja passera över en cykel av både hög och låg-konjunktur innan man drar några absoluta slutsatser men spontant tänker jag att din avgränsning i alla fall inte känns helt fel!
Mvh,
Josef
Ska tillägga att ovan data enbart var för Svenska aktier. För de Amerikanska aktierna är direktavkastningen generellt sett betydligt lägre men drar jag gränsen vid 1% direktavkastning får jag 14 ovan och 10 under. De 14 med högre avkastning har gett ROI på 8,39% medan de 10 med lägre avkastning har gett -13,01% så mönstret går verkligen igen där…
Tack för ditt utförliga svar! Det verkade ju positivt, men du har ju helt rätt i att det krävs en lite längre period för att kunna dra några mer djupgående slutsatser. Ser bra ut hittills i alla fall!
Tack för en trevlig blogg. Kämpa på! 🙂